Technická analýza


  • Viz technické analýzy:
  • 1 den
  • 3 dny
  • týden
  • měsíc
  • všechny

Kotace cukru vůči snížení daně z ethanolu v Brazílii dosáhly dvouměsíčního maxima. Jestli bude dál zdražovat?

Sucho na Pobřeží slonoviny může poškodit sklizeň kakaa. Přitom je možný růst poptávky po bobech v Evropě po zakoupení švýcarskou skupinou ECOM německou továrnu pro jejich přepracování Euromar Commodities GmbH. Zda bude pokračovat růst kotací kakaa?

Hlava FEDu ve Spojených státech Janet Yellenová v úterý prohlásila, že její agentura může zvýšit sazbu již na nejbližších zasedáních. To příspělo k výraznému posílení indexu amerického dolaru. V tomto přehledu budeme zkoumat graf USDCAD.

Vedení MMF dosud nerozhodlo o další finanční pomoci Řecku. Díky tomu výnosnost řeckých dvouletých vládních dluhopisů dosáhla sedmiměsíčního maxima - 10% ročních. Krize v Řecku zvyšuje finanční rizika pro celou Evropskou unii. Sníží-li se kotace eura?

V tomto přehledu nabízíme personální kompozitní instrument (PCI) “jüan proti rublu“. Roste na grafu při snížení rublu a posílení kurzu jüanu vůči US dolaru. Bude-li pokračovat CNHRUB posílit?

Světová sklizeň pšenice v roce 2017/2018 může dosáhnout třetí rekordní úrovně na pozadí příznivého počasí. Jestli bude pokračovat pšenice klesat v ceně?

Podívejme se na graf personálního kompozitního instrumentu &Grain_4. Zahrnuje v sobě pšenici, kukuřici, sóju a oves ve stejných objemech 100 bušlů. Tento PCI, jak se očekávalo, stoupá v obávách zhoršení počasí v důsledku velmi pravděpodobného vývoje přírodního jevu El Niňo na podzim letošního roku. Pšenice v minulém týdnu zdražila o 8,4% v důsledku možného poklesu její sklizně v USA. Je to nejvyšší týdenní růst od poloviny loňského roku. Dalším faktorem růstu cen pšenice byly plísně Fusarium v Kansasu. V pondělí její ceny pokračovaly v růstu. Po pšenici zdražily kukuřice a sója. Čína v květnu zvýšila dovoz sóji o 2,7% ve srovnání s loňskou úrovní až 6,1 milionů tun. Ceny kukuřice klesly kvůli epidemii ptačí chřipky v USA, kde zahynuly 46 milionů kuřat a krůt. Je v současné době vyvinuta zkušební vakcína, kterou může schválit Ministerstvo zemědělství v USA (USDA). Předpokládá se, že to zastaví epidemii. Hlavní událostí tohoto týdne bude zveřejnění řady zpráv USDA, které budou obsahovat prognózu světové výroby, zásob a poptávky po obilí a bavlně. To může mít významný dopad na jejich ceny. Zprávy budou zveřejněny ve středu v 14:00 a 14:15 SЕČ.

Představujeme Vaší pozornosti nový personální kompozitní instrument &Technology_Stocks. Ten odráží cenovou dynamiku portfolia z 10 akcií největších IT společností: Amazon.com, eBay, Facebook, Google, Yahoo, Cisco System, Intel, Apple Inc, International Business Machine, Microsoft. Kotace je v US dolarech. To během 5 let více než dvakrát vzrostlo. Ve srovnání s úrovní na začátku letošního roku Technology_Stock je nyní „v plusu“ o 4,4%. Je to mnohem menší než růst vysoce technologického US indexu NASDAQ 100 (+5,8%), ale více než zvýšení S&P 500 (+2,4%) a DJI (+1,4%). Americké akcie během posledních několika dnů pokračují v poklesu na pozadí posilování dolaru. Účastníci trhu se obávají, že případné zvýšení úrokových sazeb zvýší úvěrové zatížení korporací, a „silný“ dolar může udělat jejich produkci nekonkurenceschopnou na světovém trhu.

Britská libra šterlingů GBP/USD ukazuje na malý pokles po působivém „rally“ díky vítězství Konzervativní strany v parlamentských volbách dne 7. května. Jeho dvoutýdenní růst byl nejvyšším za posledních šest let. Nyní účastníci trhu přeceňují vyhlídky britské ekonomiky. Konzervativci slíbili upustit zvyšování daní do pěti let. Mezitím, deficit státního rozpočtu je téměř roven 5% a pro jeho snížení se plánuje krácení výdajů. Britské ministerstvo financí se chystá dne 5. července předložit plán. Nejspíše až do té doby libra šterlingů bude v neutrálním trendu. Kromě toho, většina investorů očekává, že do července britská banka se zdrží vyjadřování ve prospěch možného zvýšení sazeb. Dlouhodobým negativem pro libru jsou plány vládnoucí Konzervativní strany svolat referendum o odchodu z EU v roce 2017. Tento týden ve středu britská banka zveřejní materály ze svého dubnového zasedání. Ve čtvrtek vyjdou maloobchodní tržby. Jejích prognóza je negativní.

Podívejme se na graf CFD na sójové boby nebo SOYB. Ceny během roku upadly o téměř 40% a nyní jsou ve fázi konsolidace. Nevylučujeme zvýšení kotací sóji na pozadí dalších faktorů. Kvůli slabé makroekonomické statistice je pozorováno oslabení US dolaru, ve kterém se kótuje SOYB. V poslední době se pozoruje zvýšení poptávky po US sóje ze strany Číny. Začala v Argentině stávka zemědělských dělníků požadujících zvýšení platů o 45% při očekávaní inflaci 30% v letošním roce. Kromě toho, tato země zaujímá první místo ve světě ve vývozu sojového másla používaného pro výrobu biopaliv a krmiv pro zvířata. Argentina zaujímá první místo ve světě ve vývozu sójových bobů. Je třeba poznamenat, že účastníci trhu nevylučují korekci cen pro sóju po stávce. Jelikož se očekává, že její sklizeň v Argentině v sezóně 2014/2015 bude činit 60 milionů tun, což o 2 miliony více, než před sezónou.

Volání