Jak obchodovat s CFD kontrakty


Kontrakty na rozdíl (CFD) umožňují obchodovat na dynamiku cen světových trhů a hedgovat investiční portfolia proti možným ztrátám.

Cena CFD se určuje na základě cen podkladového instrumentu. Při rostoucích cenách můžete kupovat CFD (nebo jinými slovy, otevřít pozici k nákupu) získáváte zisk po uzavření kontraktu s vyšší cenou. V případě klesajícího trhu prodáváte CFD, nebo otevíráte pozici k prodeji a získáváte zisk uzavřením pozici s nižší cenou.

Obchodování s CFD

V obchodních operacích s CFD existují dvě kótované ceny – “bid” a “ask”. Můžete si koupit CFD za cenu “ask”, rostou-li kotace, prodáváte CFD za cenu “bid”, klesnou-li kotace.

CFD obchodování se uskutečňuje pomocí finanční páky . Máte možnost otevřít pozici a zatímco zaplatit pouze část z celkové ceny obchodu. Pohybuje-li se trh vámi předpokládaným směrem, finanční páka umožní zvýšit zisk. Pohybuje-li se trh proti Vám, finanční páka může přivést k velkým ztrátám: je možná situace Short Margin a dokonce můžete ztratit svůj vklad. Při ovládání svými pozicemi musíte dbát na to, abyste zmírnil/a toto riziko.

IFC Markets Vám dává možnost vstoupit na světové trhy komodit a akcií přes obchodní platformu NetTradeX, která poskytuje unikátní možnost vytvořit a obchodovat s vlastními personálními kompozitními instrumenty (PCI). V současné době IFC Markets nabízí svým zákazníkům více než 500 obchodních instrumentů, včetně CFD na akcie, indexy a komodity, dostupné na obchodní platformě NetTradeX. Princip obchodování s CFD je jednoduchý a velmi podobný tradičnímu obchodování s měnami. Obchodník bud' kupuje určité množství CFD čekáním na zvýšení ceny podkladového aktiva nebo prodává CFD s nadějí na další snížení ceny podkladového aktiva. Potom se uskutečňuje protisměrná operace pro zavření pozice. Tuto vlastnost obchodování s CFD lze považovat za nejdůležitější, jelikož rostoucí a klesající trhy podobně přenášejí zisk.

Příklady obchodování s CFD na akcie

Pozice k nákupu CFD na akcie Intel ( #S-INTC ) – příklad ziskového obchodu.

S nadějí, že akcie Intel zanedlouho zdraží, investor ve výši 3000$ vkládá na svůj obchodní účet Marže pro CFD na akcie činí 2.5% čili velikost finanční páky činí 1:40. Obchodník může zvýšít částku své potenciální investice na 120 000$. Předpokládejme, že akcie Intel při nákupu CFD stojí 30$, a když jeho cena dosáhne 32$, obchodník zavírá pozici.

Otevření pozice

Kotace Intel: 29.99$/30.00
Vklad:3000$
Cena akcií Intel:30.00$
Obchod:Nákup 4000 INTC za cenu 30.00$
Сena kontraktů:120,000.00$
Komise:* -80.00$

Zavření pozice

Kotace Intel:32.00$/32.01
Cena akcií Intel:32.00$
Obchod:Prodej 4000 INTC za cenu 32.00$
Cena kontraktů:128,000.00$
Komise:-80.00$
Celkový zisk z obchodu:7840.00$

Pozice k nákupu CFD na akcie Intel ( #S-INTC ) – příklad ziskového obchodu

S nadějí, že akcie Intel zanedlouho zdraží, investor ve výši 3000$ vkládá na svůj obchodní účet. Marže pro CFD na akcie činí 2.5% čili velikost finanční páky činí 1:40. Obchodník může zvýšít částku svých potenciálních investic na 120 000$.

Otevření pozice:

Kotace Intel: $29.99/30.00
Vklad:3000$
Cena akcií Intel:30.00$
Obchod:Nákup 4000 INTC za cenu $30.00
Сena kontraktů:120,000.00$
Komise:*-80.00$

Zavření pozice:

Kotace Intel: 29.00$/29.01
Cena akcií Intel:29.50$
Obchod:Prodej 4000 INTC za cenu 29.50$
Сena kontraktů:118,000.00$
Komise:*-80.00$
Ztráta z obchodu:2,000.00$
Celková ztráta z obchodu:2160.00$

Pozice k prodeji CFD na akcie eBay ( #S-EBAY ) – příklad ziskového obchodu

Objevením nových konkurentů na trhu, investor se domnívá, že cena akcií eBay je zvyšena a čeká na pokles ceny. Přináší částku 3000$ na maržový účet. Marže pro CFD na akcie činí 2.5% čili velikost finanční páky činí 1:40. Obchodník může zvýšit částku svých potenciálních investic na 120,000$.

Otevření pozice:

Kotace eBay50.00$/50.05
Vklad:3000$
Cena akcií eBay:50.00$
Obchod:Prodej 2400 eBay za cenu 50.00$
Cena kontraktů:120,000.00$
Komise:*- 48.00$

Zavření pozice:

Kotace eBay: 45.45$/45.50
Cena akcií eBay: 45.50$
Obchod:Nákup 2400 eBay za cenu $45.50
Cena kontraktů: 109,200.00$
Komise:* -48.00$
Zisk z obchodu: 10,800.00$
Celkový zisk z obchodu:10616.00$

Hedgování pomocí kontraktů na rozdíl cen (CFD)

Předpokládejme, že máte 1000 akcií Apple a máte obavy z krátkodobých perspektiv společnosti: vydání nového vlajkového produktu společnosti se zdržuje, zatímco hlavní konkurent Samsung oznámí budoucí vydání nového modelu svého produktu. Aktuální cena akcií Apple činí 100.00$. To jsou hlavní akcie, které vlastníte. Doufáte, že společnost udrží své pozice na trhu a nechcete prodávat tyto akcie.

Jak můžete hedgovat akcie pomocí CFD?

Otevřením pozice k prodeji CFD na akcie Apple ( #S-AAPL ), hedgujete investice z padajících cen akcií.
Prodáváte 1000 CFD na akcie Apple za cenu «bid» - 100$. Podle „Obchodních podmínek“ na naších webech velikost komise pro akcie US společností činí 2 centy na akcii při otevření a uzavření pozice, velikost marže – 2.5%.

Otevření pozice:

Kotace Apple: 100.00/100.05$
Vklad: 2500$
Cena akcií Apple: 100.00$
Obchod: Prodej 1000 AAPL za cenu $100.00
Cena kontraktů: 100,000.00$
Komise:* - 20.00$

Zavření pozice:

Kotace Apple: 95.45/95.50$
Cena akcií Apple: 95.50$
Obchod: Nákup 1000 AAPL na cenu 95.50$
Cena kontraktů: 95500.00$
Komise:* -20.00$
Zisk z obchodu: 4500.00$
Celkový zisk z obchodu: 4460.00$

Výsledky: jelikož akcie společnosti Apple spadly od 100.00$ do 95.50$, utrpíte ztráty pozice k nákupu 1000 akcií Apple a získáváte zisk z prodeje 1000 CFD na akcie Apple, které mezi sebou vzájemně vyrovnají: Ztráta z nákupu 1000 akcií Apple: (95.50$ - 100.00$)x1000 = -4500$ Zisk z prodeje 1000 CFD na akcie Apple: (100.00$-95.50$)x1000= 4500$ (bez komise ve výši 40.00$)

Je třeba poznamenat, že opačný efekt je také možný – stoupá-li cena akcií Apple, zisk akcií odpovídající ztrátu z CFD nahrazuje a budete muset vložit vklad na maržový účet. Nicméně, ve výše uvedeném příkladu spolehlivé jste ochránil/a akcie Apple před ztrátou ve výši 4 ,500$ za částku 40.00$ komise.

*Při otevření a zavření pozice pro obchodování s CFD na akcie US společností IFC Markets bere komisi ve výši 2 centu za akcii.

Více o obchodních podmínkách ovcgodování s CFD:

CFD na IndexyCFD na AkcieCFD na Komodity